炒汇者思维训练：概率游戏与情绪控制

1、理解系统的本质　　交易本质上是一个概率游戏。想象我们正在抛硬币，正面我赢一美元，反面你赢一美元，规则很简单。正面和反面出现时间各占一半，结果谁也赢不了谁。然而，在我不了解的情况下，你换了一个灌铅的硬币。每抛100次，正面出现49次，反面出现51次。

你现在拥有一个印钱的执照了，我们叫它“反面交易系统”。你只需要静坐一旁，永远押反面。最终，你将会赢走我所有的钱，换其他任何人都一样。

所有交易系统给你的都是一个有利的“偏见”，即某些更可能发生的情况，不管你使用的是什么交易系统。我们来看看形态突破、趋势追随、斐波那契数列、移动平均、通道跟随、振荡信号、布林线、摆动指标、开盘缺口……是不是包含你的系统？你正在依赖一个确定的偏见。本质上，交易系统在说：“当‘x’发生的时候，‘y’通常紧随其后。”有时候不是这样，但大部分时候是这样。而且所有的交易系统做的都是帮助你识别高概率机会，正确建仓，保护你的资金，同时让利润不断增加。

有的系统比其他的更好一些，但不要痴迷于寻找那完美的系统，正如市场的“神秘之手”所要求的，它应你的要求产生利润，并且从不犯错。找一个你喜欢的交易系统，一个你感到舒服、你能理解的系统。然后坚持使用它，一定要坚持。一个冷静的、遵守纪律的交易者会选择一个一般的系统并用它赚钱。一个紧张又偏执的交易者会选择一个“完美”的系统，然后不断亏钱。

所有的交易者都有“得意”的日子和“糟糕”的日子。有的日子你赚取小的利润，另外几天你可能会遭受小的损失。一般说来，每月有那么一两天，你将会赚到很多利润。作为一个交易者，那才是你应该赚的钱，而不是朝九晚五。问题是，你从不知道“大”的交易何时到来。正如我们上面提到的“反面交易系统”，赢比亏只多一次！可能你没采纳的那次交易恰好就是赢钱的一次，而市场绝不会给你后悔的机会。你必须看得更远，认识到当前进行的交易只是一系列中的一环。这样看来，当前的交易算不上重要，它就象大海里的一滴水。

交易的全部就是管理风险，然后服从宇宙间最古老的法则：概率。学会解码市场模式，将有助于你在这个概率游戏中做出更明智的决策。

2、控制投入才是长久之道

作为一个交易者，你能犯的最大一个错误就是在一次交易中投入太多资金。投入越多，你的情绪压力越大，最终可能把你压垮。更为严重的是，这种情感伤害很难修复。

大多数交易新手建重仓，希望一夜暴富。有经验的交易者知道更多。在短线交易中，进出很快，交易次数多，几笔大的亏损很快就会把资金吃光。一个好的能够生存下来的短线交易者只投入他资本极少比例到任何一笔交易。如果你资金不多，首选的交易系统要有很近的止损点。同样考虑看短期的图表，比如1到5分钟图，这样损失能减到最少。

过度自信可能引发巨大风险。“嗨，正面已经连续出现10次了，让我们把一半的资金押反面，赌一把。”这种“确信”交易的问题在于：市场很少必须怎么走；其他人也认为是确定无疑而积极参与，所以当他们出错的时候，反而加剧了错误。

每次交易投入很小的比例冒险，你将会更为放松，而且交易能够处理得更好。

3、如何控制情绪

你的潜意识是否有想亏钱的念头？在市场中很容易看到自毁倾向的行为，特别是在日内交易者中。当价格在你眼前到处跳动的时候，它紧紧抓住了你。你开始感觉好像它正在戏弄你。

这就是你为什么必须非常非常小心地避免情绪化的交易。如果你热血沸腾，随时可能爆发，那么你马上就会有一个市场中最糟糕、最严重的经历。

不要把情绪带到交易中。记得当前的交易只是一系列漫长交易经历中的一环。牢记这一点，千万不要对任何一笔交易太投入。

你一定要把你自己当作一个专业的交易员。在每个交易日开始，在市场开盘之前，给自己留几分钟时间。闭上你的眼睛，在想象中观察市场，仿佛看到计算机屏幕上的即时图表，价格在上下旋转。

看着自己进入交易，注意你感觉放松。你保持警觉，但是很平静，完全非情绪化。观察在你进入之后价格如何变动，它如何接近你的止损点。

你的交易亏钱了，注意你看到自己很多交易的场景，你是非情绪化的，完全平静。你开始另一笔交易，这次赚钱了。再次，你如释重负。这些都是交易的一部分。

这需要练习，而且你一定要经常这么做才能受益。任何时候你开始觉得紧张、不能集中注意力，都可以练习。通过解码这些心理波动，你能逐步提升稳定收益的能力。

这个技术的优点是它是免费的，而且你会受益颇多。